Chiêu trò đội lái chứng khoán được sử dụng rộng rãi để thao túng thị trường chứng khoán và làm giá cổ phiếu. Các cá mập tận dụng các thông tin đặc biệt và sức mạnh vốn để đặt lệnh mua bán cổ phiếu sao cho ảnh hưởng lớn đến giá cả và lợi nhuận của các nhà đầu tư. Hãy đọc bài viết dưới đây của Tài Chính VIP để biết cách tránh rủi ro khi đầu tư chứng khoán nhé!
Chiêu trò đội lái chứng khoán là gì?
Đội lái chứng khoán được biết tới là những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm với nhiều vốn và kết nối thị trường. Họ thường hợp tác với các nhà môi giới và các công ty niêm yết để kiểm soát giá cổ phiếu và thu lợi nhuận từ chúng.
Mẹo điều khiển chứng khoán thường bao gồm:
- Tạo ra cung và cầu giả: Nhóm thường sử dụng tài khoản giao dịch để liên tục giao dịch chứng khoán qua lại. Điều này tạo ra cung và cầu hư cấu trên thị trường, làm sai lệch giá trị của cổ phiếu.
- Chi phối giá mở cửa và đóng cửa: họ liên tục mua và bán một cổ phiếu với khối lượng lớn khi thị trường chứng khoán đóng cửa hoặc mở cửa. Hành động này nhằm tạo ra giá mở và đóng mới cho cổ phiếu này.
- Thông đồng, lô kéo giao dịch: Ban lãnh đạo thường dùng thủ đoạn, lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán nhằm tác động đến cung cầu, giá cả trên thị trường.
- Lan truyền thông tin sai lệch: Những thông tin sai lệch mà đội lái tung ra nhắm vào một loại chứng khoán nào đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và giá của loại chứng khoán này.
>>>Các mã cổ phiếu bia và đồ uống đã được niêm yết
Bước đi của các đội lái chứng khoán Việt Nam
B1: Chọn cổ phiếu để làm mồi
Đầu tiên, nhóm chỉ đạo sẽ tìm kiếm các hành động tiềm năng để hành động. Đây là những cổ phiếu có giá rẻ, khối lượng giao dịch thấp và thông tin không minh bạch.
Ngoài ra, chúng phải có sức hấp dẫn nhất định trên thị trường và được niêm yết tập trung. Thông thường, cổ phiếu Penny sẽ được nhóm thí điểm ưa thích hơn.
B2: Tăng dần giá cổ phiếu
Quá trình đẩy giá cổ phiếu bắt đầu từ giai đoạn cổ phiếu đi ngang. Đây là lúc ban chỉ đạo tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Chúng ngăn không cho cổ phiếu giảm sâu, khiến nhà đầu tư tin rằng cổ phiếu đang có dấu hiệu tạo đáy và sẽ sớm tăng trở lại. Lúc này, nhu cầu mua hàng đang dần hình thành.
Tuy nhiên, hiện giá cổ phiếu chưa tăng, thanh khoản thấp nên khó thu hút nhà đầu tư. Do đó, đội lái sẽ mua bán qua lại để tạo thanh khoản ảo trên thị trường.
B3: Đẩy mức giá cổ phiếu tăng tốc
Để đẩy giá cổ phiếu lên nhanh, nhóm lái sẽ tạo phiên bứt phá cả về giá và khối lượng. Điều này giúp thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư đến thị trường. đội lái này sẽ liên tục thực hiện các lệnh mua giá trần để tạo ra lực cầu ảo.
Ngay bây giờ, các nhà đầu tư dễ dàng nghĩ rằng cổ phiếu hấp dẫn và giá sẽ tiếp tục tăng. Họ bắt đầu đặt lệnh mua dựa trên đoàn làm phim. Nhưng do đội mua khối lượng lớn chưa khớp hết nên nhà đầu tư chỉ chạy lệnh chứ chưa thực sự sở hữu cổ phiếu.
Cùng với đó, đội lái cũng liên tục đăng tải những thông tin tích cực trên các hội nhóm, diễn đàn. Họ phối hợp với công ty để đưa thông tin tốt thúc đẩy nhu cầu mua mạnh hơn. Kết quả là giá cổ phiếu tăng mạnh vì nhu cầu cao nhưng nguồn cung thấp. Lý do là hầu hết các hành động đã nằm trong tay của đội lái quản lý.
B4: Tạo sóng khi giá đã chững lại
Khi giá đã kịch trần vài phiên, lượng mua thưa dần, đội lái sẽ bắt đầu hủy dần các lệnh mua trước đó. Đồng thời, họ sẽ bán một phần cổ phiếu để kéo giá xuống một chút nhưng không chạm đáy.
Sau đó, họ đặt một lệnh mua khác ở mức giá tham chiếu trở lên cho đến khi đạt đến giới hạn. Như vậy, đội lái lái đã tạo ra làn sóng mạnh tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Nhà đầu tư sẽ dễ lo lắng về việc bỏ lỡ cơ hội và tiếp tục đặt thêm lệnh mua.
>>>Chứng khoán kinh doanh là gì?
B5: Tiếp tục sửa đợt cuối
Sau mỗi đợt, nhu cầu sẽ lại giảm. Một số nhà đầu tư có thể thực hiện bán cổ phiếu. Ban chỉ đạo lúc này phải phân tích lại cung cầu thị trường.
Nếu người bán mạnh hơn, họ sẽ tiếp tục giữ giá thấp bằng cách ngừng đặt thêm lệnh mua. Nếu cung cầu cân bằng, họ sẽ để giá điều chỉnh một phiên rồi tiếp tục đẩy giá lên cao hơn. Mục đích chính của bước này là ngăn chặn các nhà đầu tư đã vào lệnh bán cổ phiếu.
B6: Bắt, nhốt, hốt lợi nhuận
Bước cuối cùng là đội lái hợp tác với nhà phát hành để tung ra những thông tin tích cực nhằm gia tăng lượng mua nhiều nhất có thể.
Khi đó, đội lái chỉ còn cách bán hết số hàng mình có ra thị trường. Họ sẽ giảm dần cho đến khi giá cổ phiếu không thể đạt đến giới hạn. Khi đó, các nhà đầu tư nhận ra tín hiệu sai và cũng bắt đầu bán ra ồ ạt.
Vì vậy, sau quá trình “lùa gà”, đội lái và công ty phát hành đã thu về khoản lợi nhuận kếch xù. Và các nhà đầu tư bị thu hút phải chịu một khoản lỗ lớn.
Đâu là cách nhận biết cổ phiếu bị lái?
Ban lãnh đạo mua bán cổ phiếu không bình thường
Khi xem xét một cổ phiếu, nhà đầu tư nên chú ý đến hoạt động mua bán cổ phiếu của ban lãnh đạo công ty đó. Nếu bạn thấy ban quản lý mua một lượng lớn cổ phiếu đầu cơ, hãy suy nghĩ kỹ. Đó có thể là hành vi làm giá, chèo kéo với đội lái thí điểm để đẩy giá cổ phiếu lên.
Biểu hiện cụ thể là ban lãnh đạo tranh nhau bán khi giá cổ phiếu giảm. Ngược lại, khi giá cổ phiếu đạt đỉnh, ban lãnh đạo lao vào mua.
Cổ phiếu lên giá, thông tin công bố liên tục
Một số công ty hoạt động không nổi bật, bình thường không có nhiều thông tin nhưng bất ngờ tung ra hàng loạt thông tin tích cực có thể bị đội lái thao túng. Các tin này có thể là đại gia đầu tư, dự án nghìn tỷ,… Nhà đầu tư khi xem thông tin này nên cẩn trọng để hạn chế rủi ro.
>>>Người giao dịch thủ công là gì?
Giá tăng bất chấp báo cáo tài chính, không có gì ấn tượng
Báo cáo tài chính của một công ty là một công cụ tốt để xác định một công ty. Nhờ đó, nhà đầu tư biết được tình hình hoạt động và tiềm năng phát triển trong tương lai. Nếu các chỉ số báo cáo không cho thấy sự tăng trưởng đặc biệt, giá cổ phiếu khó có thể tăng vọt.
Ngay cả khi có nhiều thông tin tích cực, cổ phiếu có thể chỉ tăng khoảng 10-20% thay vì nhiều lần. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn trọng và phân tích kỹ trước khi đầu tư vào một cổ phiếu mà mức tăng giá không tỷ lệ thuận với hiệu quả hoạt động của công ty.
Các chiêu trò đội lái chứng khoán ngày càng tinh vi, khiến nhiều nhà đầu tư dễ dàng rơi vào bẫy đánh giá giá cổ phiếu không đúng thực tế. Để tránh rủi ro và giảm thiểu lỗ, trader cần phải đưa ra quyết định khôn ngoan và không bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường. Hãy đồng hành cùng Taichinh.vip để cập nhật những kiến thức đầu tư bổ ích, và phân tích thị trường chứng khoán một cách hiệu quả nhé!