Quỹ ETF cơ cấu danh mục được coi là hình thức quỹ đầu tư mô phỏng theo chỉ số cụ thể. Danh mục của quỹ ETF bao gồm những chứng khoán được cơ cấu theo mức định có sẵn của từng quỹ. Sử dụng quỹ Etf có những lợi ích nào? Để hiểu hơn về chủ đề này hôm nay Taichinh.vip sẽ cùng bạn tìm hiểu rõ hơn về các tin tức này nhé!
Quỹ cơ cấu là gì?
ETF là viết tắt của từ Exchange Traded Fund được coi là một hình thức quỹ đầu tư về chỉ số. Danh mục quỹ ETF gồm các chứng khoán Việt Nam được cơ cấu theo mức đã định sẵn của từng quỹ của các doanh nghiệp, công ty cổ phần tại Việt Nam.
Quỹ này được xem là quỹ hoạt động mô phỏng theo sự biến đổi của một chỉ số tham chiếu, giống như là chỉ số chứng khoán của các công ty tài chính, bất động sản.
Ưu và nhược điểm của quỹ Etf cơ cấu danh mục
Ưu điểm
- Tiền của các nhà đầu tư được sẽ quản lý một cách chuyên nghiệp và an toàn nhất, là công cụ thanh khoản cao hơn so với quỹ mở, cũng như có khả năng hạn chế được các hiện tượng giao dịch với mức chiết khấu so với NAV vốn là hạn chế của quỹ đóng.
- Quỹ sẽ được quản lý một cách thụ động vì thế chi phí quản lý sẽ thấp hơn so với các quỹ quản lý chủ động.
- Tính minh bạch cao biểu hiện ở các quy định về việc công bố thông tin với danh mục đầu tư của các quỹ cũng như là thông tin giao dịch khác.
Nhược điểm
- Tỉ lệ gặp rủi ro thị trường quỹ ETF đã đầu tư vào một danh mục chứng khoán và mô phỏng danh mục tham chiếu. Vậy nên biến động giá về các chứng khoán trong danh mục, hay nói chung biến động của chỉ số tham chiếu cũng gây ra sự tăng và giảm giá trị của quỹ
- Danh mục đầu tư có thể bị sai lệch so với danh mục chứng khoán tạo thành chỉ số tham chiếu khiến cho mức sinh lời của quỹ chênh lệch sẽ cao hoặc thấp hơn so với mức sinh lời của chỉ số tham chiếu.
Các loại hình ETF
Gồm có những loại hình phổ biến như:
- ETF sử dụng mô phỏng chỉ số cổ phiếu và gọi là ETF Equity, mô phỏng theo mức vốn hóa, ngành hay địa lý..
- ETF sử dụng mô phỏng chỉ số các công cụ nợ hay gọi là ETF Fixed Income mô phỏng cổ phiếu chính phủ
- ETF sử dụng mô phỏng chỉ số hàng hóa hay là ETF Commodity, dùng mô phỏng chỉ số vàng và nông sản
- ETF sử dụng để chỉ số tiền tệ hay gọi là ETF Currency, mô phỏng về đồng tiền của các nước phát triển
Lịch cơ cấu danh mục quỹ Etf 2021
Quý 2/2021
Theo bản tin của ETF: Việc thay đổi danh mục ETF của kỳ Q4/2021
Theo thông báo thì quỹ ETF ngoại sẽ tái cơ cấu của kỳ quý 4/2021 theo lịch đã đưa ra. Với hai nhóm chỉ số FTSE và MAVIS cần hoàn thành cơ cấu danh mục đúng vào ngày 17/12
Dựa vào số liệu đã 18/5, Công ty Chứng khoán SSI đã đưa ra một số dự báo về kỳ tái cơ cấu quý 2/2021.
Quý 3/2021
FTSE Russell cùng với MV Index Solutions đưa ra kết quả về danh mục của FTSE Vietnam Index về chỉ số cơ sở của quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF và quỹ MVIS Vietnam Index, chỉ số cơ sở quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF – trong cơ cấu quý 3/2021.
Quý 4/2021
Trong thời gian vừa qua thì FTSE Russell cùng với MV Index Solutions báo cáo về danh mục quý của 4/2021về FTSE Vietnam Index chỉ số của quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF và MVIS Vietnam Index chỉ số của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF. Thể hiện qua số liệu dưới đây
Danh mục quỹ ETF Diamond
Tổng quan về quỹ
Quỹ ETF VFMVN DIAMOND đã được Ủy ban của Chứng khoán Nhà cho phát hành chứng khoán lần đầu theo giấy phép được ban hành số 38/GCN-UBCK vào 27/2/2020.
Quỹ ETF là quỹ đại chúng đăng ký theo dạng mở, hình thành từ việc tiếp nhận và hoán đổi danh mục chứng khoán lấy chứng chỉ quỹ và được niêm yết cũng như giao dịch tại Tp.HCM.
Chiến lược đầu tư
Quỹ ETF VFMVN DIAMOND đã dùng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện các mục tiêu đầu tư đã định ra theo cách hoàn chỉnh nhất. Quỹ này sẽ hướng đến việc có được kết quả tương đồng với chỉ số tham chiếu và không phòng thủ khi thị trường giảm hay là hiện thực hóa lợi nhuận. Khi đầu tư thụ động với mục đích làm giảm thiểu chi phí và mô phỏng chính xác hơn chỉ số tham chiếu với việc duy trì tỷ lệ vòng quay vốn thấp hơn so với các quỹ khác mà sử dụng chiến lược đầu tư chủ động.
Một số lưu ý đối với nhà đầu tư
Về quy định hiện hành thì nhà đầu tư và các thành viên lập quỹ cần thực hiện các giao dịch hoán đổi theo lô chứng chỉ quỹ. Một lô chứng chỉ quỹ thì gồm có 100.000 chứng chỉ quỹ ETF, và mệnh giá mỗi chứng chỉ quỹ có giá là 10.000đ
- Cụ thể trên thị trường thứ cấp:
- Đơn vị giao dịch lô chẵn tại Sở GDCK Hà Nội với 100 chứng chỉ quỹ, và Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh với 10 chứng chỉ quỹ.
- ETF được chứng chỉ quỹ giao dịch theo hình thức khớp lệnh hay là thỏa thuận.
- Biên độ về giao động giá cũng như các loại lệnh giao dịch với chứng chỉ quỹ áp dụng tương tự cổ phiếu ở sàn giao dịch chứng khoán HNX và HSX
Chi phí là vấn đề các nhà đầu tư nên xem xét khi tham gia đầu tư quỹ ETF, trong đó cần quan tâm những yếu tố như là tỷ lệ chi phí hoạt động hay chi phí giao dịch sai lệch so với chỉ số tham chiếu.
Kết luận
Trên đây là những chia sẻ và giới về Quỹ ETF cơ cấu danh mục mà Taichinh.vip đã chia sẻ cùng bạn. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ có thêm những thông tin bổ ích cũng như có những cái nhìn tổng quan hơn về Quỹ ETF để xây dựng vào thực tiễn với những giao dịch tài chính, tài sản liên quan của mình. Chúc các bạn thành công.