Thị trường CFD là gì? Đây chính là một thuật ngữ vô cùng quen thuộc mà ai tham gia giao dịch tài chính (thị trường chứng khoán) cũng đã từng nghe qua. Những để hiểu rõ về khái niệm này thì bạn có thể tham khảo bài viết ở số hôm nay của chúng tôi – Taichinh.vip nhé!
Thị trường CFD là gì?
CFD là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Contract For Difference. Như tên của nó đã cho thấy, nó là một hợp đồng giữa hai bên (thường được mô tả là “người mua” và “người bán”) để thỏa thuận về biến động giá của 1 tài sản.
Và thị trường CFD chính là nơi cho phép bạn thực hiện các giao dịch này.
Các tính năng chính của Hợp đồng chênh lệch khiến CFD trở thành một sản phẩm độc đáo và thú vị:
- CFD là một loại hàng hóa phái sinh.
- Các nhà giao dịch có thể sử dụng đòn bẩy khi giao dịch CFD.
- Bạn có thể lãi và lỗ ngay cả khi giá tăng hay giảm.
Giao dịch CFD bằng ký quỹ là gì?
Giao dịch ký quỹ được hiểu là một thuật ngữ khác nhằm mô tả giao dịch có đòn bẩy, vì số tiền cần thiết để mở và duy trì vị thế đòn bẩy được gọi là “ký quỹ”.
Lý do gọi CFD là “hàng hóa phái sinh”
Thuật ngữ phái sinh hàng hóa có nghĩa là khi bạn giao dịch CFD, bạn không thực sự sở hữu tài sản đó. Bạn chỉ đơn giản là suy đoán xem giá sẽ tăng hay giảm.
Khi bạn giao dịch lệnh CFD, bạn đồng ý giao dịch chênh lệch giá của tài sản từ khi hợp đồng được mở cho đến khi đóng.
Ví dụ đầu tư cổ phiếu: Bạn muốn mua 10.000 cổ phiếu Barclays với giá 2,8 bảng Anh / cổ phiếu. Tổng chi phí đầu tư của trader là 28.000 bảng Anh – không bao gồm hoa hồng hoặc các khoản phí khác mà nhà môi giới sẽ tính cho giao dịch.
Sau đó, bạn sẽ nhận được chứng chỉ cổ phiếu, văn bản pháp lý xác nhận quyền sở hữu cổ phiếu. Nói cách khác, bạn có trong tay một tập hợp các trình xác thực cho đến khi bạn quyết định bán chúng, tốt nhất là để thu lợi nhuận.
Song, với CFD Trading, bạn không sở hữu các cổ phiếu Barclays đó. Bạn chỉ đang đầu cơ và có khả năng thu lợi nhuận từ những biến động tương tự của giá cổ phiếu.
Đòn bẩy trong giao dịch CFD là gì?
Đòn bẩy nghĩa là bạn được phép giao dịch với khối lượng lớn với số vốn ban đầu tương ứng rất nhỏ. Nói cách khác, lợi tức đầu tư của bạn cao hơn đáng kể so với những hình thức giao dịch khác.
Quay lại ví dụ về Barclays: 10,000 cổ phiếu Barclays đó có giá 2,8 bảng Anh cho mỗi cổ phiếu, tức là bạn phải trả 28.000 bảng Anh và không bao gồm bất kỳ khoản phí hoặc hoa hồng bổ sung nào.
Song, với giao dịch CFD, bạn chỉ cần lợi ích là một tỷ lệ phần trăm nhỏ trong tổng giá trị giao dịch để đặt lệnh và giữ vị trí của mình.
Chẳng hạn như, XTB cung cấp cho bạn đòn bẩy 1: 5 (hoặc 20%) đối với cổ phiếu của Barclays, bạn chỉ cần ký quỹ (ký quỹ) 5.600 bảng Anh để mở một vị thế với khối lượng giao dịch là 28.000 bảng Anh.
Nếu như giá cổ phiếu của Barclays tăng 10%, lên 3,08 bảng Anh / cổ phiếu, giá trị của đơn đặt hàng bây giờ là 30.800 bảng Anh.
Vì vậy, với khoản tiền gửi ban đầu chỉ là £ 5.600, giao dịch CFD này đã tạo ra lợi nhuận là £ 2.800. Đó là lợi nhuận 50% trên vốn của bạn. Nếu bạn mua cổ phiếu thực tế, tỷ suất lợi nhuận chỉ là 10%.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ về đòn bẩy là công cụ này không chỉ có thể phóng đại lợi nhuận của bạn mà còn nhân lên số tiền thua lỗ của bạn theo cách tương tự.
Vì vậy, nếu giá di chuyển trái với dự đoán của bạn, bạn có thể buộc phải đóng lệnh (Stop Out) hoặc phải nạp thêm tiền để giữ lệnh mở. Đây là lý do tại sao quản lý rủi ro rất quan trọng.
Nếu cổ phiếu của Barclays giảm 10% xuống còn 2,52 bảng Anh / cổ phiếu, giá trị đơn đặt hàng bây giờ sẽ là 25.200 bảng Anh.
Vì vậy, với khoản tiền gửi ban đầu chỉ là 5.600 bảng, giao dịch này đã mất 2.800 bảng. Đó là bạn lỗ -50% vốn, nếu bạn mua cổ phiếu thật thì chỉ lỗ -10%.
Các loại hợp đồng CFD do XTB cung cấp
XTB cung cấp Hợp đồng chênh lệch (CFD) của hơn 4000 mã thông báo có thể giao dịch trên toàn cầu. Tất cả chúng đều có đòn bẩy và có thể mở các lệnh mua và bán. Bao gồm:
Giao dịch CFD hoạt động ra sao?
Lúc này, bạn đã biết được thị trường CFD là gì, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn cách hoạt động của giao dịch CFD.
Để hiểu cách hoạt động của giao dịch CFD, bạn nên nắm được những khái niệm như bên dưới để áp dụng chúng vào quá trình giao dịch này. Cụ thể là yêu cầu:
- Spread và hoa hồng
- Khối lượng GD
- Thời lượng GD
Spread và hoa hồng
1 hợp đồng CFD cho phép được báo giá ở hai mức giá: giá mua và giá bán và cho phép bạn tận dụng cả hai: giá tăng và giá giảm.
- Nếu bạn nghĩ rằng giá của một sản phẩm sẽ tăng lên, bạn sẽ đặt một đơn đặt hàng và thu lợi nhuận từ mỗi lần tăng giá.
- Nếu bạn nghĩ rằng giá của một sản phẩm sẽ giảm xuống, bạn sẽ đặt Bán và thu lợi nhuận từ mỗi lần giảm giá.
Dĩ nhiên, nếu TT không di chuyển theo hướng bạn mong đợi, bạn sẽ mất tiền.
Ví dụ, nếu bạn cho rằng giá cổ phiếu Apple sẽ giảm, bạn có thể chỉ cần bắt đầu đặt lệnh bán cổ phiếu Apple và bạn sẽ thu được lợi nhuận khi giá TT giảm xuống dưới mức mở cửa của bạn.
Song, nếu giá cổ phiếu của Apple tăng lên, bạn sẽ bị lỗ. Số tiền lãi hoặc lỗ sẽ phụ thuộc vào khối lượng giao dịch (lot) của bạn và quy mô biến động của TT.
Khả năng mở cả lệnh mua và lệnh bán, cũng như sử dụng đòn bẩy khi giao dịch, làm cho CFD trở thành một trong những lựa chọn phổ biến để giao dịch ngắn hạn trên TT tài chính ngày nay.
Khối lượng giao dịch (lot)
CFD thực sự được giao dịch trong các hợp đồng kích thước tiêu chuẩn, tức là các lô. Khối lượng nhiều ít phụ thuộc vào sản phẩm giao dịch. Lô thường mô phỏng các tài khoản cơ bản trên TT.
Thời lượng giao dịch
Thông thường, giao dịch CFD không có sẽ không có thời gian cố định. Các lệnh GD có thể được đóng đơn giản trên nền tảng giao dịch của khách hàng.
Kết luận
Như vậy, bài viết này của Taichinh.vip đã giúp quý bạn đọc hiểu được Thị trường CFD là gì rồi đúng không nào? Nếu bạn cảm thấy những thông tin mà chúng tôi cung cấp là hữu ích thì đừng quên like, share bài nhé! Xin chân thành cảm ơn các bạn!