Pantera Capital là gì? Đây là quỹ đầu tư đã thu hút nhiều sự quan tâm và đầu tư từ các trader hàng đầu trên thị trường. Portfolio của Pantera Capital gồm nhiều dự án liên quan đến công nghệ Blockchain và tiền điện tử, bao gồm cả Bitcoin và các loại Crypto khác. Hãy theo dõi bài viết hôm nay của Taichinh.vip để cập nhật thông tin về quỹ này nhé!
Pantera Capital là gì?
Pantera Capital là một công ty đầu tư hoàn toàn tập trung vào công nghệ Blockchain và các công ty tiền điện tử đời đầu của Hoa Kỳ với tài sản được quản lý trị giá 4,7 tỷ USD tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2021.
Có trụ sở tại Menlo Park, California, Pantera được thành lập vào năm 2003 bởi Dan Morehead và ban đầu tập trung vào đầu tư quỹ phòng hộ vĩ mô toàn cầu. Công ty đã mở rộng sang ngành công nghiệp blockchain vào năm 2013.
Kể từ khi bị tấn công, công ty đã tích lũy được nhiều khoản đầu tư mạo hiểm từ các công ty Blockchain nổi tiếng như Bakkt, Brave, Circle, ShapeShift, Ripple và Zcash.
Ở một trong những bước đầu tiên, Pantera đã đầu tư 10 triệu USD vào Bitstamp, đây cũng là khoản đầu tư lớn nhất vào một dự án liên quan đến Bitcoin vào thời điểm đó.
Trader cũng nên quan tâm và cập nhật thêm thông tin về kiến thức Crypto (như đọc sách đầu tư Crypto) cũng như là nhiều loại quỹ khác như là: Binance Labs, Hashed, Alameda Research, Polychain Capital, Three Arrow Capital, Digital Currency Group, Paradigm, Multicoin Capital,…
Lịch sử của quỹ đầu tư Pantera Capital
Sự ra đời của quỹ đầu tư Crypto Pantera Capital có liên quan đến sự ra đời của tiền điện tử. Những con số đã chứng minh sự trường tồn của quỹ đầu tư này:
- 80.200%: Pantera Bitcoin Foundation đã tăng trưởng 80.200% kể từ khi thành lập.
- 90 triệu đô la: Với khoản đầu tư ban đầu là 20 triệu đô la từ 21 công ty khác, Quỹ đầu tư mạo hiểm Pantera đã xây dựng và tăng vốn của mình lên hơn 90 triệu đô la.
- 150: Pantera đã dẫn đầu 50% trong số 150 khoản đầu tư kể từ năm 2013.
Đội ngũ đứng sau của quỹ Pantera Capital
Đội ngũ đầu tư
- Dan Morehead – CEO & Co-Chief Investment Officer: Dan thành lập Pantera Capital Management vào năm 2003, quản lý hơn 1 tỷ đô la tài sản tổ chức như một phần trong chiến lược vĩ mô toàn cầu của mình. Ông cũng là cựu giám đốc tài chính và trưởng bộ phận giao dịch vĩ mô tại Tiger Management. Dan bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là Nhà giao dịch chứng khoán tại Goldman Sachs. Ông tốt nghiệp kỹ sư dân dụng tại Đại học Princeton.
- Joey Krug – Co-Chief Investment Officer: Joey gia nhập Pantera vào năm 2017 để quản lý quỹ với tư cách là Đồng CIO. Trước khi gia nhập Pantera, ông là người đồng sáng lập và giám đốc phát triển của Augur. Ông cũng là cố vấn kỹ thuật cho Numerai, Urbit và Ox. Joey là người đồng sáng lập AngelList Syndicate. Joey có bằng Khoa học Máy tính của Đại học Pomona.
- Paul Veradittaki – Partner: Paul đã tham gia Pantera với tư cách là Đối tác vào năm 2014, giúp khởi động Quỹ đầu tư mạo hiểm Pantera và đã hoàn thành hơn 100 khoản đầu tư.
- William Fan – Director, Quantitative Strategies: Ông đã làm việc tại Zero-One Capital với tư cách là Đối tác quản lý. Ông cũng từng là kỹ sư tại Broadcom Limited và là đối tác kỹ thuật tại Korenvaes Capital MGT LP.
- Franklin Bi – Director, Portfolio Development: Franklin là Giám đốc Phát triển Danh mục đầu tư của Pantera, tập trung vào việc hỗ trợ và thúc đẩy các công ty trong danh mục đầu tư của Pantera. Ông là phó chủ tịch tại J.P. Morgan
- Lauren Stephanian – Principal: Cô từng là nhà phân tích tại Bank of America Merrill Lynch và là đối tác tại Deutsche Bank. Lauren tốt nghiệp Đại học Columbia với bằng B.S. trong Khoa học Máy tính.
>>>USDT là gì
Đội ngũ vận hành
- Matt Gorham – COO: Ông từng là nhà phân tích danh mục đầu tư tại Aperio Group và là nhà giao dịch tại LPL Financial Service. Matt kiếm được bằng B.A. về Kinh tế từ Đại học California, Berkeley.
- Ryan Davis – Chief Financial Officer: Trước đây từng là Giám đốc tài chính của Echelon Asset Management và Phó chủ tịch tài chính tại Lightspeed Venture Partners.
- Terence Schofield – Chief Technology Officer: Terence gia nhập Pantera vào năm 2022 và hiện là Giám đốc Công nghệ, giám sát tất cả kiến trúc, công nghệ, cơ sở hạ tầng và kỹ thuật. Ông chỉ đạo việc phát triển và vận hành các hệ thống khách hàng và đầu tư, đồng thời lãnh đạo thiết kế và kiến trúc bảo mật tổng thể.
- Dennis Chou – Director, Trading: Ông từng là đối tác tại Cambrian Capital, kiểm soát viên tại Menta Capital và giám đốc đơn vị tại State Stress.
- John Jonson – Head of Capital Formation: John gia nhập Pantera với tư cách là Trưởng bộ phận hình thành vốn vào năm 2021.
- Gerald Brant, CAIA – Director of Capital Formation: Gerald tập trung vào việc hình thành vốn và quản lý quan hệ thể chế tại Pantera. Trước khi gia nhập Pantera vào năm 2018, Gerald là Hiệu trưởng tại Stonehaven, một công ty tuyển dụng toàn cầu từng đoạt giải thưởng.
- Jeff Lewis – Director of Capital Formation: Jeff gia nhập Pantera vào năm 2022 với tư cách là Giám đốc hình thành vốn. Jeff có nền tảng kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực quản lý đầu tư với tư cách là một doanh nhân, nhà đầu tư và thương nhân.
- Heidi von Allmen – Fund Manager, Special Opportunities: Heidi von Allmen quản lý chương trình đồng đầu tư và mở rộng nền tảng để đầu tư vào các cơ hội đặc biệt như dự án mạo hiểm giai đoạn sau và các dịch vụ thứ cấp.
- Kerry Wong – Director, Investor Relations: Bà trước đây là Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư tại Scalar Capital, Phó Chủ tịch tại Barclays và Đối tác Cấp cao tại Citibank.
Danh mục đầu tư của Pantera Capital
Dự án nổi bật theo danh mục đầu tư
Consumer
Arcade: Thị trường cho vay ngang hàng sáng tạo cho phép chủ sở hữu NFT mở khóa thanh khoản trên một hoặc nhiều NFT trên Blockchain Ethereum.
DeFi
- Near Protocol (NEAR): Mạng Blockchain được phân mảnh hoạt động trên giao thức đồng thuận bằng chứng cổ phần. Nói một cách đơn giản, NEAR tương tự như một nền tảng đám mây và được quản lý bởi cộng đồng. Chúng giúp các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng phi tập trung với chi phí thấp hơn.
- Terra (LUNA): Blockchain trong hệ sinh thái Cosmos, ban đầu được nhiều người biết đến với các ứng dụng thanh toán như Chai, Memepay, sử dụng đồng UST của Terra để thanh toán. Nhưng bắt đầu từ tháng 10 năm 2020, sau bản cập nhật Columbus-4, Terra có hợp đồng thông minh của riêng mình, chính thức xây dựng một hệ sinh thái.
- 1inch (1INCH): Tập hợp các sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Bạn có thể giao dịch mã thông báo tại đây và cũng có thể đặt lệnh mua và bán cho các mã thông báo khác nhau. Đơn đặt hàng của bạn không chỉ chờ được khớp với sổ đặt hàng của nền tảng. Thay vào đó, nó đang chờ xử lý trên các DEX khác (tùy thuộc vào cài đặt của bạn).
- Balancer Finance: Nhà tạo lập thị trường tự động, trao đổi phi tập trung và giao thức nhóm thanh khoản dựa trên Blockchain Ethereum cho phép người dùng cung cấp thanh khoản đồng thời cho nhiều tài sản.
Layer – 2
- Arbitrum: Giải pháp mở rộng lớp 2 giải quyết các vấn đề tắc nghẽn trên Ethereum.
Sàn giao dịch
- Coinbase: Coinbase là một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại San Francisco, Hoa Kỳ. Họ mua bán trao đổi Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Tezos và nhiều loại tiền điện tử khác,…
- FTX: Sàn giao dịch hàng đầu chuyên cung cấp các sản phẩm phái sinh liên quan đến tiền điện tử như Spot, Hợp đồng tương lai, Quyền chọn, Token đòn bẩy (Margin) và OTC. Được thành lập bởi Alameda Research với tư cách là một trong những nhà cung cấp thanh khoản lớn nhất thế giới, FTX là một sàn giao dịch được xây dựng bởi các nhà đầu tư và dành cho các nhà đầu tư.
Payment
- Ripple (XRP): giao thức nguồn mở được sử dụng như một hệ thống thanh toán ngang hàng phi tập trung, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và tài chính.
Cơ sở hạ tầng
- Polkadot (DOT): Một nền tảng kết nối nhiều Blockchain với nhau để tạo thành một mạng đa chuỗi, không đồng nhất và có thể mở rộng. Polkadot cho phép các Blockchain này chia sẻ dữ liệu để tạo ra một mạng phi tập trung. Nói cách khác, Polkadot là Blockchain của nhiều Blockchain riêng lẻ – nơi người dùng có thể tạo nền tảng của riêng họ.
Finance
- Audius (AUDIO): Giao thức chia sẻ nhạc trực tuyến kết nối trực tiếp người nghe với nhà soạn nhạc, cho phép mọi người tự do xuất bản, quản lý và trao đổi nội dung âm thanh.
>>>NFT là gì
Những quỹ đầu tư chính trong quỹ đầu tư Pantera Funds
Blockchain Fund
Với mục tiêu 600 triệu đô la, quỹ đầu tư Blockchain Fund cung cấp khả năng tiếp xúc với tất cả các khía cạnh của thị trường tiền điện tử và Blockchain. Quỹ sẽ đầu tư vào vốn mạo hiểm, mã thông báo hạt giống và mã thông báo thanh khoản.
Các loại tài sản được đầu tư vào Quỹ Blockchain Pantera bao gồm:
- Venture equity: Các công ty tạo ra sản phẩm và dịch vụ trong hệ sinh thái Blockchain đang phát triển.
- Early-stage tokens: Mã thông báo mới hoặc sắp ra mắt được tạo bởi các giao thức mới. Đó cũng là một mô hình đầu tư mạo hiểm.
- Liquid tokens: Mã thông báo có tính thanh khoản tốt như Ethereum hoặc DeFi.
Liquid Token Fund
Một phương tiện đa chiến lược thường đầu tư vào 15-25 mã thanh khoản bất kỳ lúc nào. Một phần của quỹ chủ yếu tập trung vào tài chính phi tập trung và các tài sản liền kề. Những người khác sử dụng chiến lược định lượng, giao dịch với tần suất hàng giờ.
Early-Stage Token Fund
Early-Stage Token Fund của Pantera là một phương tiện tùy ý cung cấp cho các nhà đầu tư cả khả năng tiếp xúc với mã thông báo hạt giống và thời gian thanh khoản từ 1-3 năm.
Quỹ đầu tư vào các nhóm xây dựng các giao thức mới trong hệ sinh thái Blockchain và theo mô hình giống như đầu tư mạo hiểm.
Bitcoin Fund
Pantera Bitcoin Fund là một công cụ theo dõi Bitcoin thụ động. Quỹ cung cấp quyền truy cập nhanh chóng và an toàn vào Bitcoin, đồng thời loại bỏ gánh nặng mua và giữ tiền một cách an toàn.
Quỹ Bitcoin Pantera cung cấp cho các nhà đầu tư tính thanh khoản hàng ngày và mức phí thấp. Quỹ được cấu trúc chính thức như một quỹ phòng hộ Cayman và dành cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ và không phải Hoa Kỳ.
Venture Fund
Pantera Ventures cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều bước tiếp xúc với các công ty tạo ra sản phẩm và dịch vụ trong hệ sinh thái Blockchain non trẻ. Vào năm 2013, Pantera đã ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm Blockchain độc quyền đầu tiên của mình và kể từ đó đã huy động được thêm hai quỹ nữa.
Gần đây hơn, Pantera đã huy động thành công 175 triệu đô la cho quỹ thứ ba của mình. Các quỹ đầu tư mạo hiểm chủ yếu đầu tư vào vốn chủ sở hữu của các công ty ở giai đoạn đầu, tập trung vào việc xây dựng khả năng Blockchain trên các ngành và chức năng kinh doanh khác nhau.
Trên đây là bài viết của Tài Chính VIP chia sẻ về Pantera Capital là gì cùng nhiều thông tin liên quan. Hy vọng rằng, toàn bộ nội dung sẽ thực sự hữu ích và có giá trị đối với trader. Đừng quên theo dõi nhiều bài ở số khác của chúng tôi nữa nhé!
