Chỉ số Dow Jones Future là gì? Đây là một chỉ số tương lai của Dow Jones Industrial Average, một chỉ số chứng khoán quan trọng và được theo dõi rộng rãi. Nó cũng là một công cụ quan trọng cho các nhà giao dịch trong thị trường chứng khoán và Forex để dự đoán xu hướng giá cổ phiếu và đồng tương lai như S&P 500. Cùng tìm hiểu rõ hơn về chỉ số này qua bài viết dưới đây của Taichinh.vip nhé!
Chỉ số Dow Jones Future là gì? Nên xem chỉ số Dow Jones ở đâu?
Dow Jones Futures hay còn gọi là Hợp đồng Tương lai Chỉ số Dow Jones. Đó là hợp đồng tương lai (phái sinh) trên chỉ số chứng khoán Dow Jones.
Cụ thể, hợp đồng kỳ hạn được lập giữa các bên về việc thỏa thuận mua và bán cổ phiếu với một mức giá xác định tại một thời điểm nào đó trong tương lai.
Trong đó, giá trị cơ sở của hợp đồng tương lai Dow Jones là Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones (giá trung bình của 30 cổ phiếu lớn nhất trên Sàn giao dịch chứng khoán New York và Nasdaq).
Để xem Chỉ số Down Jones Future, nhà đầu tư có thể truy cập trực tiếp vào sàn giao dịch NYE hoặc Nasdaq. Ngoài ra, thông tin về chỉ số này cũng được phổ biến rộng rãi thông qua các kênh đầu tư.
>>>Đọc thêm: Dư cầu về cổ phiếu là gì
Dow Jones Futures được giao dịch ở đâu?
Hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones Futures được giao dịch trao đổi, có nghĩa là các nhà đầu tư sẽ giao dịch với sàn giao dịch khi tạo một vị thế mua/bán.
Các sàn giao dịch kỳ hạn giúp đảm bảo các giao dịch công bằng đồng thời loại bỏ các rủi ro như không giao được hợp đồng.
Cách thức hoạt động của Hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones Future
Nguyên lý hoạt động của chỉ số Dow Jones Future khá đơn giản, gần giống với các hợp đồng tương lai trên thị trường.
Nhà đầu tư sẽ thực hiện hợp đồng với vị thế mua hoặc bán, thu lợi nhuận từ chênh lệch giá do biến động giá cổ phiếu.
Yếu tố ảnh hưởng đến Dow Jones Future Index là gì?
Những thay đổi về giá của Chỉ số Tương lai Dow Jones có thể do nhiều yếu tố gây ra. Một số trong số chúng chỉ là tạm thời với ít tác động lớn. Các yếu tố dài hạn khác sẽ tạo ra những ảnh hưởng lớn hơn và trực tiếp hơn đến lợi ích của nhà đầu tư. Dưới đây là một số yếu tố dài hạn phổ biến:
- Chính sách tiền tệ của FED (Cục dự trữ liên bang): Trong hầu hết các trường hợp, chính sách tiền tệ hỗ trợ (lãi suất thấp, khuyến khích kinh tế) nhìn chung sẽ có tác động tích cực đến chỉ số Dow Jones. Mặt khác, việc thực hiện các chính sách hạn chế hơn (lãi suất cao, thiếu động lực) thường tạo ra những tác động tiêu cực đến chỉ số Dow Jones.
- Dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ: Dữ liệu kinh tế tích cực hơn dự kiến có thể hỗ trợ giá Dow Jones hiện tại, trong khi dữ liệu tiêu cực hoặc yếu hơn dự kiến có thể khiến chỉ số này giảm xuống.
- Kinh tế chính trị trong nước và quốc tế: Mối quan hệ kinh tế và chính trị ổn định giữa Hoa Kỳ và các khu vực kinh tế lớn khác trên toàn cầu thường mang lại lợi thế cho chỉ số, trong khi căng thẳng tạo cơ sở cho chỉ số giảm.
- Giá Đô la Mỹ (USD): Giá USD có mối quan hệ mật thiết với chỉ số Dow Jones, đồng USD rẻ nhìn chung sẽ hỗ trợ cho sự phục hồi của Dow Jones và ngược lại.
- Các báo cáo hoạt động của các công ty thuộc chỉ số Dow Jones: Dữ liệu tài chính và thương mại tích cực cho các công ty này là động lực quan trọng thúc đẩy giá Dow Jones tăng. Ngược lại, hoạt động giao dịch kém hiệu quả sẽ tác động tiêu cực đến giá của chỉ số này.
Vì vậy, đối với các nhà kinh doanh, đầu tư áp dụng chỉ số Dow Jones Futures cần theo dõi sát sao các yếu tố nêu trên để có đủ thông tin khi ra quyết định tham gia hay thoát khỏi chỉ số này.
>>>Xem thêm: Chứng khoán kinh doanh là gì
Hướng dẫn đầu tư theo Dow Jones Future
Việc đầu tư vào chỉ số Down Jones Future cũng tương tự như các hợp đồng tương lai thông thường, tuy nhiên cần lưu ý loại hợp đồng và thời gian giao dịch hợp lệ. Thông tin cụ thể như sau:
Về loại hợp đồng giao dịch tương lai
Hiện nay, trên thị trường, có hai loại hợp đồng Dow Jones Future chính được giao dịch trên Sàn giao dịch Chicago Mercantile (Chicago Board of Trade – CBOT và Chicago Mercantile Exchange – CME).
- E-mini (mini-Dow): lãi/lỗ giá trị tương đương 5 USD trên 1 điểm biến động trung bình của chỉ số Dow Jones.
- Hợp đồng e-mini siêu nhỏ: Kích thước bằng 1/10 của hợp đồng E-mini, tương đương với 50 cent cho mỗi điểm biến động DJIA.
Khoảng thời gian có thể hoàn thành giao dịch
- Không giống như thị trường chứng khoán truyền thống, hợp đồng tương lai có thể được giao dịch 6 ngày một tuần (từ Chủ nhật đến thứ Sáu) và suốt cả ngày.
- Giờ giao dịch Dow bao gồm: 8:30 sáng – 3:00 chiều; giao dịch tạm dừng từ 3:15 chiều. đến 3:30 chiều; CME Globex Trading tiếp tục hoạt động từ 3:30 chiều. đến 4:15 chiều; Giao dịch tiếp tục trên CME Globex từ 5:00 chiều. đến 8:30 sáng
- Trong giờ giao dịch bình thường của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, giá của các hợp đồng tương lai DJIA theo sát giá trị của chỉ số.
- Khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa, các hợp đồng tương lai chỉ số này có thể tiếp tục giao dịch trong các phiên giao dịch sau giờ làm việc. Các mức giá này có thể bị ảnh hưởng bởi việc công bố dữ liệu kinh tế hoặc quyết định chính sách tiền tệ ở các quốc gia khác hoặc bởi các sự kiện địa chính trị.
>>>Tham khảo bài viết: Người giao dịch thủ công là gì
Về các bước đầu tư theo chỉ số Dow Jones Future là gì?
- Bước 1 – Mở tài khoản giao dịch: Thông thường, nếu bạn đã có tài khoản đầu tư chứng khoán tại Hoa Kỳ, bạn có thể nhờ nhà môi giới mở dịch vụ giao dịch hợp đồng tương lai Dow Jones. Mở hoặc đóng tính năng này sẽ phải trả phí.
- Bước 2 – Chọn chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp: Sau khi mở tài khoản và đóng một số tiền ký quỹ nhất định trong tài khoản, bạn thử thao tác trên các tính năng của ứng dụng đầu tư. Đồng thời, nghiên cứu và phân tích thị trường để tìm ra chiến lược cho vị thế hợp đồng của bạn (vị thế mua hoặc vị thế bán).
- Bước 3 – Duy trì số tiền ký quỹ bắt buộc: Khi mở một vị thế giao dịch tương lai, nhà đầu tư phải đảm bảo một khoản ký quỹ ban đầu và một khoản ký quỹ duy trì. Nếu mức ký quỹ yêu cầu không được đảm bảo, các nhà đầu tư sẽ buộc phải bán các vị trí hợp đồng của họ.
- Bước 4 – Đóng vị thế: Khi bạn muốn đóng vị thế đã ký hợp đồng, bạn cần thực hiện một lệnh ngược lại với vị thế hiện tại của mình. Ví dụ: một nhà đầu tư ban đầu mua 5 hợp đồng E-mini sẽ cần bán 5 hợp đồng E-mini có cùng ngày hết hạn để đóng vị thế của họ.
Bài viết hôm nay của Tài Chính VIP đã chia sẻ đến quý bạn đọc những thông tin trả lời cho câu hỏi “Chỉ số Dow Jones Futures là gì”cùng nhiều nội dung liên quan khác. Như vậy, có thể thấy Dow Jones Futures được coi là con dao hai lưỡi, có thể giúp các nhà đầu tư tài ba kiếm lợi nhuận theo cấp số nhân, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn rủi ro thua lỗ theo cấp số nhân.
