Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 là gì? Đây là một sản phẩm tài chính phổ biến trong thị trường chứng khoán Việt Nam. Là một loại hợp đồng mua bán dựa trên giá trị của chỉ số VN30 vào thời điểm tương lai. Với hợp đồng này, nhà đầu tư có thể tiếp cận và đầu tư vào danh mục các công ty hàng đầu trên thị trường. Cùng Taichinh.vip tìm hiểu rõ hơn về thuật ngữ này nhé!
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 là gì?
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đại diện cho 30 cổ phiếu tiềm năng, dẫn dắt thị trường, có giá trị vốn hóa lớn và thanh khoản cao.
Sản phẩm phái sinh đầu tiên tại thị trường Việt Nam, chính thức niêm yết trên HoSE. Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 được điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
Hợp đồng tương lai sẽ dựa trên chỉ số thị trường chứng khoán để triển khai lần đầu, bởi:
- Hợp đồng tương lai chỉ số sẽ dễ thực hiện, dễ xác định, mang tính đại diện cao, đa dạng hóa các kênh đầu tư cho người chơi lựa chọn và giảm thiểu rủi ro.
- Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán là nền tảng để xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh chính xác, thống nhất và hiệu quả.
Thông tin chung về hợp đồng tương lai chỉ số VN30, bao gồm:
- Tên: Hợp đồng tương lai chỉ số VN30.
- Mã hợp đồng: VN30FYYMM.
- Tài sản cơ sở: Chỉ số VN30.
- Quy mô hợp đồng: điểm chỉ số cơ sở * 100.000 VND.
- Thời gian đáo hạn theo tháng: tháng hiện tại, tháng ngay sau, 2 tháng cuối quý sau.
- Giờ giao dịch: Phiên ATO (8h45′ – 9h), phiên liên tục buổi sáng (9h – 11h30), phiên liên tục buổi chiều (13h – 2h30), phiên ATC ( 2:30 chiều – 2:45 chiều).
- Biên độ dao động: +/- 7%.
- Bước giá: 0,1 điểm cho 10.000 đồng.
- Đơn vị giao dịch và khối lượng giao dịch tối thiểu: 1 hợp đồng.
- Ngày giao dịch cuối cùng: Thứ Năm của tuần thứ 3 của tháng hết hạn.
- Ngày đến hạn thanh toán: Ngày ngay sau ngày giao dịch cuối cùng.
- Phương thức thanh toán: Tiền mặt.
- Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng: Được xác định theo giá đóng cửa của chỉ số cơ sở vào ngày giao dịch cuối cùng của Hợp đồng.
- Giá tham chiếu: Là giá thanh toán cuối cùng của ngày giao dịch trước đó hoặc giá lý thuyết (được xác định trong ngày giao dịch đầu tiên).
Ưu, nhược điểm của hợp đồng tương lai chỉ số VN30
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chọn là sản phẩm đầu tiên của thị trường chứng khoán phái sinh hàng đầu cả nước. Sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 sẽ có những ưu điểm và hạn chế cần được làm rõ.
Ưu điểm
- Nhà đầu tư có thể giao dịch T0: Tức là người chơi có thể thực hiện các giao dịch mua và bán với cùng khối lượng giao dịch khi mua và bán cổ phiếu trong ngày. Khác với các loại chứng khoán khác, phải mất 3 ngày chứng khoán mới về tài khoản.
- Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đại diện cho 30 cổ phiếu lớn có cơ hội sinh lời cao: Nhà đầu tư sẽ quản lý hiệu quả và giảm thiểu rủi ro biến động giá. Giải pháp hạn chế thiệt hại khi giá cổ phiếu có dấu hiệu giảm.
- Khả năng sinh lời từ việc đầu cơ bán chênh lệch giá trên thị trường: Các nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ kinh doanh chênh lệch giá mà không tốn bất kỳ khoản tiền nào.
- Giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 không phí ký quỹ: Thông thường, các nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ ban đầu để mở một vị thế giao dịch, các giao dịch tiếp theo sẽ không tốn phí ký quỹ.
- Đòn bẩy cao: Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai có thể kiếm được lợi nhuận với một khoản phí ký quỹ ban đầu nhỏ mà hầu như không cần vốn.
- Thanh khoản hợp đồng tương lai chỉ số VN30 khá cao: Thông tin về hợp đồng tương lai được chuẩn hóa, niêm yết minh bạch và giao dịch tập trung trên sàn giao dịch. Nhờ các điều khoản của hợp đồng, bạn sẽ biết mình đang mua/bán cổ phiếu nào, giao dịch diễn ra như thế nào và vào thời điểm nào một cách minh bạch.
Nhược điểm
- Luôn tiềm ẩn rủi ro, khi nhà đầu tư dự đoán sai diễn biến giá dẫn đến thua lỗ. Đồng thời, dưới ảnh hưởng của công cụ đòn bẩy, tổn thất sẽ cao hơn nhiều.
- Có biến động lên xuống phù hợp cho các nhà giao dịch lướt sóng. Đầu tư dài hạn vào hợp đồng tương lai chỉ số VN30 không mang lại nhiều hiệu quả và lợi nhuận.
Một số giao dịch tương lai nên biết
Hợp đồng tương lai mang lại cơ hội lớn nhưng cũng có rủi ro mà nhà đầu tư phải tính đến. Hiểu cách giao dịch tương lai sẽ giúp bạn mua và bán hiệu quả, đầu tư an toàn và sinh lời.
Về cơ bản, cách giao dịch tương lai sẽ tương tự như thị trường chứng khoán thông thường. Khi thị trường chứng khoán sụt giảm, các nhà đầu tư cũng có thể bán khống các hợp đồng tương lai để cắt lỗ.
Cơ chế giao dịch hợp đồng tương lai cơ bản có thể được thực hiện như sau:
- Bước 1: Người chơi mở tài khoản để trở thành nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh. Yêu cầu: Đặt một khoản tiền gửi nhỏ để mở một vị trí hợp đồng, trở thành một thương nhân chính thức.
- Bước 2: Thực hiện giao dịch trong ngày. Khách hàng đặt lệnh mua hợp đồng tương lai – Sàn giao dịch sẽ xác nhận điều này. Trung tâm giao dịch sẽ bị xóa sau khi xác nhận đơn hàng và thanh toán.
- Bước 3: Tại thời điểm T+1, ngày giao dịch cuối cùng, giá hàng ngày sẽ được ghi nhận. Bộ yêu cầu một khoản tiền gửi hàng ngày, nếu có, từ khách hàng. Nhà giao dịch thêm tiền ký quỹ và rút tiền lãi. Tiếp tục thêm một lề nếu có và một trung tâm bù đắp.
Giá của hợp đồng tương lai sẽ được xác định bởi quy luật cung cầu thực tế của giao dịch liên quan đến hợp đồng này trên thị trường. Công thức tính giá tương lai:
Giá hợp đồng tương lai = Giá cơ sở + (Lãi vay – cổ tức)
Điều kiện cần để giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 là gì
Để giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, nhà đầu tư phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:
- Đăng ký tài khoản giao dịch: Nhà đầu tư nên đăng ký tài khoản giao dịch với nhà môi giới hoặc ngân hàng có giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Nó là một yếu tố cần thiết để thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên thị trường chứng khoán.
- Có tài sản đủ điều kiện giao dịch: Nhà đầu tư phải có tài sản đủ điều kiện để ký quỹ và mở vị thế giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Số tiền đặt cọc bắt buộc thường do sàn giao dịch xác định và có thể thay đổi theo thời gian.
- Hiểu sản phẩm chính là bước ngoặt: Cần có điều này để nhà đầu tư đầu tư đúng sản phẩm. Do đó, các nhà đầu tư nên có kiến thức và hiểu biết tốt về cách thức hoạt động của hợp đồng tương lai, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của nó.
- Xây dựng chiến lược giao dịch: Bất kỳ loại hình đầu tư nào cũng cần có chiến lược và sự chuẩn bị sẵn sàng. Nhà đầu tư nên có chiến lược giao dịch rõ ràng để quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Ngoài ra, cần theo dõi lịch giao dịch của sàn để đảm bảo thời gian giao dịch.
Ngoài ra, các nhà đầu tư nên hiểu các quy định và quy trình giao dịch của sàn giao dịch. Biểu mẫu này giúp đảm bảo tuân thủ và nắm bắt thông tin thị trường mới nhất để đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả.
Những lưu ý khi giao dịch hợp đồng tương lai
Khi giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, nhà đầu tư cần lưu ý những điều sau:
- Hiểu rủi ro giao dịch và quản lý chúng một cách thích hợp. Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 là một sản phẩm tài chính có tính thanh khoản cao nhưng cũng có thể dẫn đến thua lỗ lớn nếu không được quản lý đúng cách.
- Nắm bắt các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của chỉ số VN30 để đưa ra quyết định mua bán chính xác. Những yếu tố này có thể bao gồm tin tức kinh tế, chính trị, điều kiện thị trường chứng khoán và tài chính toàn cầu. Từ đó, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tình hình thị trường.
- Có một chiến lược giao dịch rõ ràng và tuân theo nó một cách nghiêm ngặt. Đây là một yếu tố quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Chiến lược giao dịch phải được thiết kế trước khi mở một vị thế và phải được điều chỉnh định kỳ để thích ứng với tình hình thị trường.
- Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch. Những công cụ này bao gồm các chỉ báo kỹ thuật, biểu đồ giá, báo cáo tài chính, tin tức và chính sách của chính phủ.
- Theo dõi thị trường và cập nhật những tin tức mới nhất. Nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến của chỉ số VN30 Index và thị trường tài chính nói chung, đồng thời cập nhật các thông tin mới nhất để có thể đưa ra các quyết định giao dịch đúng đắn.
- Đánh giá và lựa chọn nhà môi giới hoặc ngân hàng uy tín, đáng tin cậy để tham gia giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Đồng thời, tuân thủ các quy định và quy trình giao dịch của sàn giao dịch để đảm bảo có đủ tài sản để thực hiện giao dịch.
Như vậy, bài viết hôm nay của Tài Chính VIP đã giúp bạn đọc biết được hợp đồng tương lai chỉ số VN30 là gì cũng như nhiều thông tin liên quan. Hiểu rõ về thuật ngữ này thì sẽ giúp bạn nắm bắt cơ hội đầu tư sinh lời, giao dịch và định giá tương lai. Hy vọng rằng, mọi người sẽ thu thập được các kiến thức bổ ích và có giá trị.
