VNFin Lead là gì? Đây là danh mục đầu tư chứng khoán mới ra mắt gần đây. Do đó, nhiều nhà đầu tư chưa hiểu hết ý nghĩa và đặc điểm của chỉ báo này. Trong bài viết hôm nay, Taichinh.vip sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về quỹ này. Đừng quên tham khảo nhé!
Quỹ VNFin Lead là gì?
Quỹ VNFIN LEAD được thành lập bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI. Ngày 19/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán cho quỹ VNFIN LEAD.
Một số thông tin quan trọng cần chú ý:
- Tên quỹ: ETF SSIAM VNFIN LEAD
- Loại quỹ: Thuộc quỹ hoán đổi danh mục (ETF)
- Công ty quản lý trực tiếp: SSI – Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI .
- Ngân hàng giám sát: Vietcombank – Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
- Hiện quỹ này đang niêm yết trên HoSE và ngày giao dịch đầu tiên là 18/03/2020.
>>>Đọc thêm bài viết: VNFin Select là gì
Những thông tin về quỹ VNFin Lead
Hãy cùng đi vào phân tích sâu hơn về quỹ VNFIN LEAD, đặc điểm, mục tiêu và chiến lược của quỹ. Quá trình phát triển và kết quả đầu tư trong suốt thời gian hoạt động. Giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sản phẩm này.
Mục tiêu và chiến lược của VNFin Lead là gì?
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD hướng đến mục tiêu đạt được hiệu suất đầu tư tương đương với mức sinh lời thực tế của chỉ số VNFIN LEAD trong tất cả các thời kỳ.
Về chiến lược: Quỹ sử dụng chiến lược thụ động để duy trì tỷ lệ quay vòng danh mục thấp hơn so với quỹ chủ động, giúp giảm chi phí hoạt động của quỹ.
Do đó, quỹ không tìm cách vượt trội so với tiêu chuẩn và không sử dụng các biện pháp phòng thủ khi đối mặt với biến động của thị trường chứng khoán.
Chuẩn của quỹ là VNFIN LEAD – bao gồm ít nhất 10 cổ phiếu được lựa chọn từ chỉ số ngành tài chính – VNALLShare Financial Index. Đây là chỉ số đại diện cho 25% giá trị vốn hóa hiện tại của toàn thị trường chứng khoán, có sự điều chỉnh kỳ chuyển nhượng 3 hoặc 6 tháng một lần.
Phân bổ tài sản quỹ
Việc phân bổ tài sản của quỹ dựa trên phương pháp đầu tư mô phỏng đầy đủ. Tức là quỹ sẽ đầu tư gần như toàn bộ vốn vào cổ phiếu của rổ VNFIN LEAD, theo tỷ trọng của rổ này.
Nếu chỉ số chuẩn thay đổi vào thời điểm định kỳ hoặc bất thường, quỹ sẽ được điều chỉnh tương ứng.
>>>Tham khảo thêm: Free-float là gì
Hiệu quả đầu tư đến thời gian gần nhất
Trước hết, do chỉ số chuẩn được sử dụng là VNFIN LEAD có yêu cầu rất cao đối với các cổ phiếu được lựa chọn.
Giới hạn tỷ trọng là 15% đối với cổ phiếu bán lẻ và có giá trị thị trường tối thiểu là 10 tỷ đồng, tốc độ quay vòng vốn tối thiểu là 0,1%. Do đó, nên đầu tư vào, đảm bảo tốt hơn nhiều loại cổ phiếu khác.
Điểm đặc biệt của quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD Có thể thấy, tốc độ tăng trưởng của quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD gần như tương đương với tốc độ tăng trưởng của chỉ số VNFIN LEAD. Phù hợp với mục tiêu và chiến lược ban đầu của quỹ.
Thông tin về thành viên sáng lập và ngân hàng giám sát
Một quỹ đầu tư được thành lập đòi hỏi sự minh bạch và rõ ràng trong các chính sách hoạt động. Từ đó, nhà đầu tư cảm thấy an tâm và tin tưởng giao tiền cho quỹ đầu tư.
Thành viên sáng lập quỹ VNFIN LEAD gồm 5 tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán:
- SSI: CPCK SSI
- MAS: Công ty TNHH CK Mirae Asset
- BSC: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- VCSC: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt
- KIS: Công ty CTCP Kis Việt Nam
Ngân hàng giám sát quỹ là Vietcombank – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Đại lý chuyển nhượng là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – VSD.
Ban đại diện Quỹ và các cán bộ đều là những người có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm. Nhà đầu tư được đảm bảo về uy tín khi tham gia quỹ này.
Quỹ VNFIN LEAD gồm những loại phí nào?
Quỹ VNFIN LEAD sẽ có thu phí một số dịch vụ nên nhà đầu tư lưu ý giá dịch vụ quản lý sẽ là 0,65%/mỗi tài khoản.
- Giá dịch vụ trao đổi mua hàng: Miễn phí
- Giá dịch vụ trao đổi bán:
- Miễn phí cho các thành viên gây quỹ
- 0,1% giá trị bán lại áp dụng cho các nhà đầu tư khác
Một số lưu ý khác
Hơn nữa, vẫn có những quy định nhất định khi đầu tư vào quỹ này. Về mức độ đầu tư, tần suất,…
Đầu tư tối thiểu
Quỹ sẽ không giới hạn mức đầu tư tối thiểu, bạn lưu ý giới hạn đầu tư được quy định bởi sàn giao dịch mà bạn tham gia. Vì vậy, dù vốn nhiều hay ít, bạn luôn có thể tham gia vào quỹ này.
Tần suất giao dịch
SSI có quy định cụ thể về tần suất giao dịch hoán đổi quỹ SSIAM VNFIN LEAD:
- Lệnh mua hoán đổi tối thiểu: 01 lô chứng chỉ quỹ – CCQ (tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ).
- Lệnh bán hoán đổi tối thiểu: 01 lô chứng chỉ quỹ (tương đương 100.000 CCQ)
- Ngày giao dịch: Hàng ngày (Ngày T).
- Thời điểm nhận lệnh cuối cùng từ các thành viên sáng lập: 14h40 trên T
>>>Tìm hiểu bài viết: Chỉ số Dow Jones Future là gì
Công ty kiểm toán quỹ
Công ty kiểm toán của quỹ là Công ty TNHH Ernst & Young VN – một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới hiện nay.
Ngoài kiểm toán nội bộ, Quỹ cũng sẽ thực hiện kiểm toán độc lập để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Quỹ.
Cách giao dịch quỹ đầu tư VNFIN LEAD
Giao dịch sơ cấp
Quy tắc chung:
- Lệnh chuyển đổi mua tối thiểu: 1 lô đơn vị quỹ (100.000 đơn vị quỹ)
- Lệnh bán hoán đổi tối thiểu: 1 lô chứng chỉ quỹ (100.000 chứng chỉ quỹ)
- Ngày giao dịch: Hàng ngày (Ngày T)
- Hạn cuối nhận lệnh cuối cùng từ thành viên sáng lập: 14h40. vào TỶ ngày
Hoán đổi mua CCQ
- Bước 1: Nhà đầu tư lập rổ danh mục đầu tư chứng khoán cơ cấu.
- Bước 2: Gửi yêu cầu hoán đổi mua chứng chỉ quỹ từ các thành viên sáng lập trước 14h40. vào ngày giao dịch (ngày T).
- Bước 3: Chuyển số tiền còn thiếu (nếu có) vào tài khoản quỹ tại ngân hàng giám sát trước 11h ngày D+1.
- Bước 4: Nhà đầu tư sẽ nhận được thông báo kết quả giao dịch trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày T.
Hoán đổi bán CCQ
- Bước 1: Gửi yêu cầu hoán đổi, mua bán chứng chỉ quỹ cho các thành viên sáng lập trước 14h40 ngày 24/11. trên T
- Bước 2: Nhận thông báo kết quả giao dịch trong vòng 2 ngày làm việc của T.
- Bước 3: Rổ chứng khoán cơ cấu danh mục được chuyển sang tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư với quỹ thành viên sáng lập trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện giao dịch hoán đổi.
- Bước 4: Số tiền chênh lệch (nếu có) sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư theo thông tin mở tài khoản trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch hoán đổi.
>>>Xem thêm: Chỉ số VNX50 là gì
Giao dịch thứ cấp
Hiện chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD đã được niêm yết trên HOSE để nhà đầu tư có thể giao dịch. Các hướng dẫn cụ thể như sau:
Bước 1: Mở TK giao dịch chứng khoán
Nhà đầu tư lựa chọn mở tài khoản online/offline tại SSI hoặc các công ty chứng khoán khác để giao dịch trên HOSE.
Bước 2: Nộp tiền vào TK CK
Nhà đầu tư chuyển/nạp tiền trực tiếp vào tài khoản chứng khoán của mình.
Bước 3: Hoàn tất giao dịch
Nhà đầu tư chọn trang giao dịch ETF và chọn mã giao dịch FUESSVFL, mua/bán theo số lượng quy định của sàn.
Bước 4: Theo dõi giao dịch
Sau khi đặt lệnh thành công, nhà đầu tư theo dõi diễn biến giá của quỹ và biến động của thị trường chứng khoán.
Nhà đầu tư, thành viên sáng lập quỹ đặt lệnh giao dịch trên tài khoản chứng khoán của chính mình. Hoạt động giao dịch và thanh toán được thực hiện theo quy chế giao dịch chứng khoán của HOSE và VSD.
Trên đây là những thông tin của Tài Chính VIP giúp bạn biết được VNFin Lead là gì cùng nhiều thông tin khác. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn nhiều nội dung hữu ích về chỉ số này. Nếu mọi người còn quan tâm đến các chỉ số khác thì đừng quên truy cập trang chủ của chúng tôi thường xuyên nhé!
